شاخص داو جونز در بازار فارکس چیست؟ تحلیل کامل تاثیرات ویژگی ها و عوامل موثر بر قیمت

در دنیای مالی امروز سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار به دنبال ابزارهایی برای بررسی وضعیت اقتصادی هستند. یکی از شاخص های برجسته داو جونز است که به عنوان یکی از شاخص های اصلی بازار سهام آمریکا شناخته می شود. این مقاله به بررسی داو جونز و تاثیر آن بر فارکس پرداخته و اطلاعاتی درباره ویژگی ها عوامل تأثیرگذار و پیش بینی های قیمتی این شاخص ارائه می دهد.

شاخص داو جونز چیست؟

داو جونز (Dow Jones) یکی از قدیمی ترین شاخص های بازار سهام است که توسط چارلز داو در سال ۱۸۹۶ ایجاد شد. این شاخص با بررسی ۳۰ شرکت بزرگ و مهم آمریکایی که شامل صنایع مختلف هستند دیدگاهی از عملکرد اقتصاد کلان ارائه می دهد. شرکت های حاضر در این شاخص از صنایع متنوعی مانند فناوری داروسازی مالی و انرژی انتخاب می شوند.

ویژگی های فنی شاخص داو جونز

شاخص داو جونز با استفاده از میانگین وزنی قیمت محاسبه می شود. برخلاف برخی شاخص ها که بر اساس ارزش بازار هستند در داو جونز قیمت سهام هر شرکت در محاسبه آن تاثیر دارد. هر چه قیمت سهام یک شرکت بالاتر باشد سهم بیشتری در شاخص خواهد داشت. این ویژگی خاص باعث شده تا داو جونز نماینده ای دقیق برای اقتصاد آمریکا باشد.

ویژگی	توضیح
نوع شاخص	میانگین وزنی قیمت
تعداد شرکت ها	۳۰ شرکت
صنایع تحت پوشش	فناوری داروسازی مالی انرژی و…

ارتباط داو جونز و فارکس

بازار فارکس (Forex) به عنوان بازاری جهانی برای تبادل ارزها از نوسانات شاخص هایی مانند داو جونز تاثیر می پذیرد. رشد یا کاهش شاخص داو جونز اغلب نشان دهنده سلامت اقتصادی آمریکا است که باعث تقویت یا تضعیف ارزش دلار در بازارهای بین المللی می شود. به عنوان مثال افزایش داو جونز می تواند به تقویت دلار در برابر سایر ارزها مانند یورو یا ین ژاپن منجر شود و بالعکس.

برای معامله داوجونز ابتدا باید چک کنید نماد DJI در بروکر شما درج شده باشد. در صفحه بروکر لندز می‌توانید لیست کاملی از بروکرها و نقد و بررسی آنها را ببینید.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت داو جونز

عوامل متعددی بر نوسانات قیمت شاخص داو جونز تاثیر می گذارند که در ادامه به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم :

• سیاست های پولی و مالی : تصمیمات بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) مانند افزایش یا کاهش نرخ بهره تاثیر مستقیم بر شاخص داو جونز دارد.
• روند اقتصاد جهانی : بحران های اقتصادی مانند رکود یا جنگ ها می توانند به طور مستقیم بر قیمت داو جونز اثر بگذارند.
• عملکرد شرکت های حاضر در شاخص : رشد یا افت ارزش سهام شرکت ها مستقیماً بر داو جونز تاثیر دارد.
• احساسات بازار : انتظارات سرمایه گذاران و احساسات موجود در بازار نیز بر رفتار شاخص داو جونز تاثیرگذار هستند.

بررسی تکنیکال داو جونز در بازار فارکس

تحلیل تکنیکال یکی از روش های پرکاربرد برای پیش بینی قیمت شاخص داو جونز است. در این تحلیل با استفاده از ابزارهایی مانند خطوط مقاومت و حمایت اندیکاتورهای RSI و MACD و همچنین میانگین های متحرک رفتار قیمت را پیش بینی می کنند. شاخص داو جونز به عنوان یک شاخص پرنوسان امکان ارائه سیگنال های خرید و فروش در بازار فارکس را فراهم می آورد.

جهت بررسی‌های بیشتر حتماً وبسایت‌های زیر را مد نظر خود قرار دهید. در این دو وبسایت می‌توانید اطلاعات جامع‌تری از رفتار شاخص داوجونز داشته باشید.

• https://www.wikifx.com/en/
• https://www.forexfactory.com/

 

ابزار تحلیل تکنیکال	کاربرد
خطوط مقاومت و حمایت	تعیین سطوح مهم قیمت
اندیکاتور RSI	تشخیص اشباع خرید و فروش
اندیکاتور MACD	بررسی روند و تغییرات قدرت بازار

تحلیل فاندامنتال شاخص داو جونز

تحلیل فاندامنتال نیز برای بررسی داو جونز بسیار حائز اهمیت است. اخبار و اطلاعات مربوط به اقتصاد جهانی و سیاست های پولی آمریکا عملکرد شرکت های بزرگ آمریکایی و همچنین تغییرات نرخ بهره می توانند تاثیرات زیادی بر داو جونز داشته باشند. در تحلیل فاندامنتال تمرکز بر رویدادهای کلان اقتصادی است که می تواند باعث تقویت یا تضعیف دلار و در نتیجه تاثیر بر بازار فارکس شود.

پیش بینی قیمتی شاخص داو جونز

پیش بینی قیمت شاخص داو جونز همواره چالش برانگیز است اما برخی عوامل می توانند به تحلیلگران کمک کنند تا روند آن را حدس بزنند :

1. افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو : با افزایش نرخ بهره ممکن است سرمایه گذاران به سمت بازارهای امن تر مانند اوراق قرضه حرکت کنند و این باعث کاهش شاخص داو جونز شود.
2. افزایش یا کاهش تقاضای مصرف کنندگان : رشد مصرف داخلی در آمریکا می تواند باعث افزایش قیمت سهام در داو جونز شود.
3. تورم و قیمت انرژی : تورم و افزایش هزینه های انرژی می تواند فشار نزولی بر شرکت ها و شاخص داو جونز وارد کند.

چگونه داو جونز را در فارکس معامله کنیم؟

معامله در فارکس بر اساس داو جونز شامل تحلیل دقیق تکنیکال و فاندامنتال و نیز استفاده از استراتژی های مختلف است. معمولاً معامله گران حرفه ای از ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای CFD برای پیش بینی نوسانات داو جونز استفاده می کنند. این ابزارها به معامله گران این امکان را می دهند که حتی در زمان کاهش قیمت شاخص از نوسانات بازار بهره ببرند.

سوالات متداول

آیا داو جونز تنها بر دلار تاثیر می گذارد؟ داو جونز به عنوان شاخصی از اقتصاد آمریکا بیشترین تاثیر را بر دلار دارد اما نوسانات آن می تواند بر ارزهای دیگر نیز تاثیرگذار باشد.

آیا امکان پیش بینی دقیق داو جونز وجود دارد؟ پیش بینی دقیق قیمت داو جونز دشوار است زیرا تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست های اقتصادی نرخ بهره و احساسات بازار قرار دارد.

چگونه می توانم داو جونز را در فارکس معامله کنم؟ معامله داو جونز در فارکس به کمک قراردادهای CFD امکان پذیر است. این قراردادها امکان سودآوری از نوسانات قیمت را فراهم می کنند.