استفاده صحیح از پتانسیل مرگبار فارکس

قطعا بعد از این که الفبای فارکس را دست و پا شکسته یاد گرفتید در حال معاملات دمو وقتی یک خبر منتشر می شود یا حرکات سریع جفت ارز ها و شاید طلا را می بینید هیجان کل وجود شما را فرا خواهد گرفت و این هیجان ناشی از پتانسیلی است که به چشم خود دیده اید و حس میکنید چقدر میتواند این مارکت برای پول درآوردن پتانسیل داشته باشد و مدام با خودتان حساب و کتاب می کنید و ذهن شما سرشار از افکار مثبت میشود اما بد نیست نگاهی داشته باشیم به بعد منفی این پتانسیل در ادامه با من همراه باشید تا موشکافانه تر به موضوع و تعریف ژورنال رمز ارز بپردازیم. وقتی تازه وارد فارکس می شوید اولین تجربه های شما بیشتر از سر کنجکاوی می باشد و مدام سعی در شناختن این دنیای ناشناخته دارید .

منظور از پتانسیل فارکس چیست؟

شاید بهترین تعریف از دیدگاه یک معامله گر حرفه ای برای لوریج ، بالا بردن پتانسیل حرکات محدود قیمت در جفت ارز ها باشد چرا که جفت ارز ها در بازار فارکس حرکات بسیار محدودی دارند شاید کل جابجایی قیمت در 1 ماه یا حتی 1 سال معاملاتی یک جفت ارز زیر 5 درصد باشد تنها راه برای بالا بردن پتانسیل اهرم میباشد ، خب تا اینجای کار گفتیم که اهرم چه کاربردی دارد اما فقط گفتیم که پتانسیل را بالا می برد اما چه پتانسیلی؟ یعنی شما به هر میزان که از اهرم استفاده کنید به همان میزان ریسک شما بالا میرود ، اگر حرکات محدود می باشد شما با استفاده از اهرم حرکات را در واقع برای خودتان بیشتر می کنید. در پاراگراف قبل گفتم که به هر میزان از لوریج استفاده کنید ریسک شما بالا میرود ، بله ریسک شما وابسته به میزان استفاده شما از لوریج است

خب برای درک بهتر برای شما یک مثال میزنم ، فرض کنید سرمایه شما 100 دلار است و با لوریج 1,000 حجم 0.01 لات پوزیشن روی ارز یورو دلار (EURUSD) باز میکنید ، شما چند برابر سرمایه خود معامله باز کرده اید؟ پاسخ : شما به ازای لات استاندارد که 100 هزار دلار می باشد با باز کردن 0.01 لات درواقع  1,000 دلار پوزیشن باز کرده اید پس درواقع شما 10 برابر سرمایه خود از بروکر وام گرفته اید تا به شما کمک کند از حرکات محدود جفت ارز ها بهره بیشتری ببرید در صورتی که میتوانستید 1000 برابر سرمایه خود یعنی تقریبا 1 لات (100 هزار دلار) از بروکر قرض بگیرید تا وارد پوزیشن شوید و این دقیقا مفهوم اصلی لوریج در فارکس است.

قمار یا ترید ، همه چیز دست شماست

این پتانسیل می تواند شما را به یک قمار باز تبدیل کند ، قطعا اگر مدیریت سرمایه نداشته باشید شما فقط یک قمار باز هستید چرا که قطعا وقتی در یک روز معاملاتی پتانسیل از دست دادن کل سرمایه را دارید دقیقا نامش قمار است و فارکس برای شما کازینو ، البته ذهن یک قمار باز قبل از قمار همیشه به سمت برد می رود و فکر میکند می تواند برنده باشد اما حتی اگر برنده هم شوید قطعا دفعه بعد کل پولتان را از دست خواهید داد ، پس برای خودتان فارکس را به یک کازینو تبدیل نکنید. برای مدیریت سرمایه می توانید از استفاده کنید.

توقع زیادی نداشته باشید

توقع شما از فارکس دقیقا از همان تفکر اولیه سرچشمه میگیرد که مدام به این فکر هستید که اگر حرفه ای شوم می توانم روزی چندیدن درصد سود کنم در صورتی که به کسی که ریسک بالایی میکند و با حجم بالایی وارد معامله می شود حرفه ای نمی گویند ، اگر حرفه ای هستید پس باید بتوانید پیپ بالایی باهرم یا بیش‌ازحد در بازار به استفاده از سطوح بالای وجوه قرض گرفته‌شده برای انجام معاملات اشاره دارد. اهرم اساساً وامی است که توسط کارگزار یا همان به معامله‌گران داده می‌شود و به آن‌ها اجازه می‌دهد موقعیت بزرگ‌تری را نسبت به سرمایه خودکنترل کنند.

به‌عنوان‌مثال، اگر یک معامله‌گر 1000 دلار در حساب خود داشته باشد و از اهرم 100:1 استفاده کند، می‌تواند موقعیت 100000 دلاری را کنترل کند. درحالی‌که اهرم می‌تواند سود را تقویت کند، می‌تواند زیان‌های احتمالی را در صورت رعایت نکردن مدیریت ریسک و سرمایه افزایش دهد. اگر معامله‌ای خلاف جهت تحلیل یک معامله‌گر انجام شود، زیان آن‌ها می‌تواند به‌سرعت از موجودی حساب بیشتر شود و درنتیجه و از دست دادن کل سرمایه را به همراه داشته باشد. این امر ممکن است در بازارهایی مانند ارز دیجیتال که به دلیل نوسانات بالا و حرکت سریع قیمت شناخته می‌شود، بیشتر دیده شود.

بر اساس گزارش بانک تسویه بین‌المللی ()، متوسط نسبت اهرمی برای معامله‌گران فارکس در ایالات‌متحده در سال 2019 27:1 بود. این بدان معناست که معامله‌گران به ازای هر 1 دلار از پول خود، 27 دلار ارز را کنترل می‌کردند. بااین‌حال، شایان‌ذکر است که این فقط یک میانگین است و معامله‌گران فردی ممکن است بسته به استراتژی معاملاتی و تحمل ریسک خود از اهرم کم‌وبیش استفاده کنند. در ادامه به خطرات لوریج بالا، دلیل استفاده معامله‌گران از آن، تأثیر آن بر روی معامله‌گران و روش‌های مدیریت آن صحبت می‌کنیم.

• اهرم بیش از حد زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر از اهرم بالا نسبت به‌اندازه حساب و تحمل ریسک خود استفاده کند.
• معامله‌گران ممکن است به دلیل عدم دانش کافی، حرص طمع، اعتماد بیش‌ازحد و ترس از دست دادن سود از اهرم بالا استفاده کنند.
• اهرم بیش از حد می‌تواند تأثیراتی چون: افزایش استرس و اضطراب، ترس و وحشت، از دست دادن اعتماد، اعتیاد به ریسک و تأثیر بر سلامت و روان معامله‌گر داشته باشد.

لوریج بیش از حد در فارکس

اهرم بیش از حد زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر از اهرم بالا نسبت به‌اندازه حساب و تحمل ریسک خود استفاده کند. به‌عبارت‌دیگر، معامله‌گر با وجوه قرض گرفته‌شده ریسک زیادی را متحمل می‌شود که می‌تواند منجر به زیان‌های قابل‌توجهی شود. این‌یک مشکل رایج در بازار فارکس است، جایی که کارگزاران سطوح بالایی از اهرم را ارائه می‌دهند که گاهی اوقات تا 500:1 یا بیشتر هم می‌رسد. معامله‌گران به سمت اهرم بیش از حد جذب می‌شوند زیرابه آن‌ها اجازه می‌دهد موقعیت‌های بزرگ‌تر را با سرمایه کمتر کنترل کنند و  سود خود را افزایش دهند. بااین‌حال، ریسک آن‌ها را نیز افزایش می‌یابد و اگر معاملات مطابق انتظار پیش نرود، می‌تواند منجر به زیان قابل‌توجهی شود. به‌طورکلی، اهرم بیش‌ازحد یک ریسک قابل‌توجه در بازار فارکس است و می‌تواند منجر به ضرر مالی برای معامله‌گرانی شود که در استفاده از اهرم منضبط و مسئولیت‌پذیر نیستند.

خطرات استفاده از اهرم بالا در معاملات چیست؟

اهرم بیش‌ازحد در معاملات فارکس می‌تواند منجر به طیف وسیعی از خطرات برای معامله‌گران شود. در اینجا برخی از خطرات اصلی ذکرشده است: افزایش زیان: زمانی که یک معامله‌گر از اهرم بیش از حد استفاده می‌کند، حتی حرکت‌های کوچک در ی که معامله می‌کند می‌تواند منجر به زیان قابل‌توجهی شود. این به این دلیل است که اهرم، اندازه موقعیت را بزرگ می‌کند، بنابراین حتی یک تغییر کوچک در قیمت می‌تواند تأثیر زیادی بر حساب معامله‌گر داشته باشد. اگر معامله برخلاف تحلیل معامله‌گر پیش برود، ممکن است با ضررهای قابل‌توجهی روبرو شود که ممکن است نتوانند از پس آن برآیند.

کال مارجین: وقتی معامله‌گر از اهرم استفاده می‌کند، باید سطح مشخصی از حاشیه را در حساب خود حفظ کند تا زیان‌های احتمالی را پوشش دهد. اگر زیان معامله‌گر از میزان مارجین موجود بیشتر شود، کارگزار ممکن است یک فراخوان مارجین صادر کند و از معامله‌گر بخواهد وجوه بیشتری برای پوشش زیان‌ها واریز کند. اگر معامله‌گر نتواند به این کار را انجام دهد، موقعیت او ممکن است منحل شود و درنتیجه زیان بیشتری را به دنبال داشته باشد و درنتیجه با کال مارجین شدن حساب مواجه شود. افزایش ریسک از دست دادن کل سرمایه: با اهرم بیش‌ازحد، پتانسیل زیان بیشتر می‌شود و معامله‌گران ممکن است با خطر از دست دادن کل سرمایه‌گذاری خود در یک معامله مواجه شوند. این امر می‌تواند به‌ویژه برای معامله‌گرانی که سرمایه کافی برای تحمل ضررهای بزرگ را ندارند خطرناک باشد.

تأثیر روانی: اهرم بیش از حد می‌تواند تأثیر روانی بر معامله‌گران نیز داشته باشد. این می‌تواند به اعتماد بیش‌ازحد و احساس امنیت کاذب منجر شود که می‌تواند باعث شود معامله‌گران ریسک بیشتری نسبت به توان خود داشته باشند. این می‌تواند منجر به تصمیمات و واکنش‌های احساسی به حرکات بازار شود. به‌طور خلاصه، اهرم بیش از حد می‌تواند برای معامله‌گران خطرناک باشد، زیرا می‌تواند زیان را تقویت کند، منجر به کال مارجین، خطر از دست دادن کل سرمایه را افزایش دهد و تأثیر روانی منفی بر معامله‌گران بگذارد. برای معامله‌گران مهم است که اهرم درست استفاده کنند و از اهرم بیش‌ازحد خودداری کنند. همچنین معامله‌گران باید همیشه مراقب ریسک‌های موجود باشند و استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب را برای به حداقل رساندن زیان‌های احتمالی حفظ کنند. برای اینکه بدانید  این مطلب را بخوانید!

چرا معامله‌گران از اهرم بیش از حد استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران ممکن است به دلایل مختلفی از اهرم بیش از حد استفاده کنند، ازجمله: حرص و طمع: معامله‌گرانی که حرص و طمع زیادی دارند ممکن است از اهرم بیش از حد برای به حداکثر رساندن سود خود بدون در نظر گرفتن خطرات احتمالی استفاده کنند. نداشتن دانش کافی: معامله‌گران تازه‌کار که به‌طور کامل خطرات مربوط به معاملات را درک نمی‌کنند، ممکن است بدون درک عواقب احتمالی از اهرم بیش از حد استفاده کنند. اعتماد بیش‌ازحد: معامله‌گرانی که بیش‌ازحد به توانایی‌های خود اعتماد دارند، ممکن است از اهرم بیش از حد استفاده کنند و فکر کنند

می‌توانند ریسک‌ها را مدیریت کنند، اما اغلب درنهایت ضرر بیشتری نسبت به‌پیش بینی‌ها متحمل می‌شوند. ترس از دست دادن:(FOMO) معامله‌گرانی که می‌ترسند سودهای معاملات را از دست بدهند، ممکن است از اهرم بیش از حد برای انجام معامله بر روی حرکات بازار، بدون در نظر گرفتن ریسک‌ها استفاده کنند. فشار برای عملکرد: معامله‌گرانی که برای دستیابی به اهداف عملکردی یا کسب سود تحت‌فشار هستند ممکن است از اهرم بیش از حد برای تلاش و دستیابی به اهداف خود استفاده کنند، اما ممکن است درنهایت ریسک بیشتری نسبت به توانایی خود متحمل شوند. برای آشنایی با  این مطلب را خوانید!

نتیجه‌گیری

اهرم بیش از حددر معاملات فارکس می‌تواند عواقب منفی جدی برای معامله‌گران داشته باشد. پتانسیل بازدهی بالا می‌تواند جذاب باشد، اما خطرات موجود می‌تواند به‌سرعت تشدید شود و منجر به زیان‌های قابل‌توجه و اثرات روان‌شناختی منفی مانند استرس، اضطراب و از دست دادن اعتمادبه‌نفس شود. برای جلوگیری از این اثرات منفی، معامله‌گران باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک مسئولانه مانند اهرم مناسب، استفاده از حد ضرر، مدیریت احساسات و آموزش مداوم استفاده کنند. با انجام این کار، معامله‌گران می‌توانند ریسک خود را کاهش دهند و با اطمینان و آرامش به معامله بپردازند، درحالی‌که همچنان از فرصت‌های ارائه‌شده توسط بازار فارکس استفاده می‌کنند.